精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,903 | 667,009 |
| 減価償却費 | 545,095 | 455,634 |
| のれん償却額 | 152,015 | 154,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,477 | -9,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -398 | -1,082 |
| 受取賃貸料 | -26,738 | -26,540 |
| 補助金収入 | -17,647 | -2,975 |
| 助成金収入 | -23,723 | － |
| 固定資産除却損 | 9,928 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,028 | -5,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,462 | -998 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,654 | 34,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,064 | 23,780 |
| 為替差損益（△は益） | 19,254 | -1,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,934 | 308,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,670 | -350,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,856 | -61,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,011 | 73,901 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,238 | -57,438 |
| 小計 | 1,053,956 | 1,200,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,282 | 8,984 |
| 補助金の受取額 | 26,797 | 2,975 |
| 助成金の受取額 | 21,723 | － |
| 法人税等の還付額 | 85,944 | 96,475 |
| 法人税等の支払額 | -323,205 | -360,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,500 | 948,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,451,845 | -3,258,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,091,552 | 2,500,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,098 | -607,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,964 | 6,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -5,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -217 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,738 | 26,540 |
| その他 | -1,014 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,089 | -1,337,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -22,528 | -24,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| 配当金の支払額 | -368,098 | -368,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,632 | -2,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,400 | -395,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,920 | 109,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,909 | -675,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,877,382 | 4,202,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
