精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,488 | 500,903 |
| 減価償却費 | 513,014 | 545,095 |
| のれん償却額 | 152,318 | 152,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,793 | -10,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,634 | -398 |
| 受取賃貸料 | -27,648 | -26,738 |
| 補助金収入 | -10,333 | -17,647 |
| 助成金収入 | － | -23,723 |
| 支払補償費 | 23,199 | － |
| 固定資産除却損 | － | 9,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,614 | -2,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -565 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,196 | -17,462 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,865 | 19,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,084 | 8,064 |
| 為替差損益（△は益） | 19,989 | 19,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,134 | 157,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,914 | -81,670 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,754 | 57,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,528 | -257,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,613 | 20,238 |
| 小計 | 1,552,670 | 1,053,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,776 | 13,282 |
| 補助金の受取額 | 17,188 | 26,797 |
| 助成金の受取額 | － | 21,723 |
| 支払補償費の支払額 | -5,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 59,849 | 85,944 |
| 法人税等の支払額 | -486,305 | -323,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,178 | 878,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,557,465 | -5,451,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,741,114 | 5,091,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,300 | -365,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,419 | 2,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,985 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -212 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 27,648 | 26,738 |
| その他 | -215 | -1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,035 | -697,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,998 | -22,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -424,160 | -141 |
| 配当金の支払額 | -278,661 | -368,098 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,931 | -3,632 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,917 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,834 | -394,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,475 | -51,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,167 | -264,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,550,376 | 3,285,466 |
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