精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,754,819 | 1,691,240 |
| 減価償却費 | 1,087,321 | 1,179,307 |
| のれん償却額 | 306,533 | 304,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,692 | -25,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,568 | 2,586 |
| 受取賃貸料 | -56,080 | -55,995 |
| 受取補償金 | － | -21,400 |
| 補助金収入 | -17,150 | -34,604 |
| 支払補償費 | － | 34,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -2,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | -650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,745 | 4,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,820 | 34,032 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,809 | 21,865 |
| 為替差損益（△は益） | 32,956 | 13,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,062 | 118,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,823 | -195,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,216 | 19,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,371 | -106,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,936 | -10,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169,548 | -100,688 |
| 小計 | 2,778,607 | 2,871,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,093 | 23,720 |
| 法人税等の還付額 | 91,472 | 59,849 |
| 補助金の受取額 | 10,295 | 32,309 |
| 補償金の受取額 | － | 17,899 |
| 補償費の支払額 | － | -26,472 |
| 法人税等の支払額 | -497,548 | -752,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,393,920 | 2,225,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,005,834 | -8,746,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,628,227 | 8,686,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,446 | -1,697,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,127 | 5,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,962 | -56,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,638 | -506 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 47,513 | 55,995 |
| その他 | -790 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,805 | -1,752,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -854 | -38,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -424,256 |
| 配当金の支払額 | -250,858 | -279,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,383 | -3,931 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 59,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,227 | -685,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,328 | -52,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,559 | -265,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,816,159 | 3,550,376 |
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