営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,555,554千円となり、前連結会計年度末から272,453千円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金は854,739千円増加いたしました(前年同四半期は460,053千円の増加)。営業活動による資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益666,366千円、仕入債務の増加額126,723千円、減価償却費412,618千円等であり、資金減少の主な要因は、棚卸資産の増加額144,403千円、法人税等の支払額412,665千円等であります。

2016/11/11 16:03