営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は4,066,616千円となり、前連結会計年度末から1,238,609千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果増加した資金は、1,817,498千円(前連結会計年度は1,233,587千円の増加)となりました。営業活動による資金増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益1,169,379千円、減価償却費911,168千円、売上債権の減少額273,619千円、のれん償却額252,065千円等であります。資金減少の主な要因は、法人税等の支払額684,846千円、棚卸資産の増加額189,726千円、仕入債務の減少額117,327千円等であります。

2017/06/19 9:05