有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,624,409 | 1,516,377 | |||||||||
| 減価償却費 | 958,457 | 938,985 | |||||||||
| のれん償却額 | 308,096 | 312,784 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,875 | △9,364 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △416 | △427 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △53,959 | △67,642 | |||||||||
| 補助金収入 | △15,730 | △15,404 | |||||||||
| 助成金収入 | △10,061 | △1,506 | |||||||||
| 支払補償費 | ― | 10,080 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,558 | 71 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △55,865 | |||||||||
| 減損損失 | 20,452 | 119,577 | |||||||||
| 事業再編損 | ― | 26,628 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 579 | 16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,185 | △5,802 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,057 | 44,535 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 34,511 | 44,371 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △49,587 | 3,408 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,724 | 729,020 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △438,852 | △613,042 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △113,249 | 51,883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110,737 | △226,365 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,560 | △55,197 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,645 | △48,832 | |||||||||
| 小計 | 2,312,017 | 2,698,289 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,496 | 5,785 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 114,165 | 21,847 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 15,730 | 15,404 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 10,061 | 1,506 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △599,655 | △443,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868,816 | 2,299,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,173,672 | △7,986,099 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,417,174 | 7,916,907 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,618,391 | △945,623 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,633 | 2,815 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,033 | △1,115 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,297 | △559 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53,959 | 67,642 | |||||||||
| その他 | △491 | △4,271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,328,118 | △950,305 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △57,627 | △47,708 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △36 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △368,598 | △460,845 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,713 | △4,811 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △429,011 | △513,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209,345 | 159,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △678,967 | 995,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,877,382 | 4,198,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,198,415 | ※1 5,193,698 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
