長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 22億2870万
- 2009年3月31日 -0.89%
- 22億879万
- 2010年3月31日 +14.61%
- 25億3154万
- 2011年3月31日 +38.79%
- 35億1351万
- 2012年3月31日 -1.77%
- 34億5147万
- 2013年3月31日 -9.66%
- 31億1811万
- 2014年3月31日 +21.38%
- 37億8467万
- 2015年3月31日 +114.17%
- 81億551万
- 2016年3月31日 +58.31%
- 128億3170万
- 2017年3月31日 -10.14%
- 115億3001万
- 2018年3月31日 -13.3%
- 99億9704万
- 2019年3月31日 -3.38%
- 96億5872万
- 2020年3月31日 +16.17%
- 112億2101万
- 2021年3月31日 -6.98%
- 104億3833万
- 2022年3月31日 -0.46%
- 103億9050万
- 2023年3月31日 +13.8%
- 118億2490万
個別
- 2008年3月31日
- 21億2900万
- 2009年3月31日 +0.07%
- 21億3044万
- 2010年3月31日 +16.15%
- 24億7453万
- 2011年3月31日 +40.55%
- 34億7785万
- 2012年3月31日 -1.17%
- 34億3716万
- 2013年3月31日 -9.28%
- 31億1811万
- 2014年3月31日 +21.38%
- 37億8467万
- 2015年3月31日 +30.47%
- 49億3792万
- 2016年3月31日 +17.82%
- 58億1771万
- 2017年3月31日 -7.26%
- 53億9532万
- 2018年3月31日 -11.85%
- 47億5599万
- 2019年3月31日 -6.92%
- 44億2678万
- 2020年3月31日 +45.5%
- 64億4108万
- 2021年3月31日 -0.55%
- 64億567万
- 2022年3月31日 -11.52%
- 56億6777万
- 2023年3月31日 +38.03%
- 78億2316万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表(連結)
- (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。2023/06/29 16:56
当連結会計年度(2023年3月31日) - #2 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 16:56
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,120,000 1,907,242 0.8 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 2,507,995 2,726,081 0.5 ― 1年以内に返済予定のリース債務 59,359 41,091 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 10,390,502 11,824,907 0.5 2024年~2044年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 61,444 237,491 ― 2024年~2030年
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- ※2.担保に供している資産2023/06/29 16:56
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 流動負債その他(未払金) ― 千円 6,800 千円 長期借入金 5,515,503 千円 4,772,011 千円 (うち1年内返済予定額) (476,760 千円) (443,436 千円) - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 固定資産は、前連結会計年度末に比べ2,947百万円増加し、23,822百万円となりました。これは主に、新たに3社の株式を取得し子会社化したことに伴うのれんの増加(2,334百万円増)、工具、器具及び備品の増加(172百万円増)、リース資産の増加(134百万円増)、投資有価証券の増加(295百万円増)、その他固定資産に含まれる滞留債権の増加(131百万円増)がある一方で、機械装置及び運搬具の減少(263百万円減)によるものです。2023/06/29 16:56
負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,365百万円増加し、25,494百万円となりました。これは主に、新たに子会社3社を連結の範囲に含めたこと等に伴う支払手形及び買掛金の増加(1,058百万円増)、電子記録債務の増加(940百万円増)、短期借入金の増加(787百万円増)及び1年内返済予定の長期借入金の増加(218百万円増)、製品保証引当金の増加(112百万円増)、流動負債その他に含まれる未払金の増加(688百万円増)、未払費用の増加(188百万円増)、未払消費税等の増加(171百万円増)並びに仮受金の増加(662百万円増)、長期借入金の増加(1,434百万円増)、長期リース債務の増加(176百万円増)、再生債権等の増加(336百万円増)、固定負債その他に含まれる長期未払金の増加(373百万円増)によるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,589百万円増加し、18,259百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加(1,358百万円増)、その他有価証券評価差額金の増加(231百万円増)によるものです。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。2023/06/29 16:56
短期借入及び長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
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