利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2,311百万円(前年同期は使用した資金1,630百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,458百万円の計上、減価償却257百万円の実施、売上債権の減少219百万円、仕入債務の増加973百万円がある一方で、たな卸資産の増加672百万円、法人税等の支払額336百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は360百万円(前年同期は使用した資金1,292百万円)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入522百万円がある一方で、有形固定資産の取得による支出95百万円、貸付による支出70百万円があったことによるものです。

2015/11/13 15:25