支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、現金及び現金同等物につきましては、「1 業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、2,087百万円増加し5,610百万円となりました。
負債は12,609百万円(前期比2,115百万円増)となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加(1,306百万円増)、長期借入金の増加(666百万円増)がある一方で、未払法人税等の減少(103百万円減)によるものです。
純資産は14,059百万円(前期比844百万円増)となりました。これは主に利益剰余金の増加(843百万円増)によるものです。

2018/06/01 15:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。

2018/06/01 15:14