受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	178,678 千円	― 千円
支払手形	1,247,590 千円	― 千円

2018/06/01 15:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1.財政状態
当連結会計年度末の総資産は26,669百万円(前期比2,959百万円増)となりました。これは主に現金及び預金の増加(1,987百万円増)、受取手形及び売掛金の増加(881百万円増)、原材料の増加(236百万円増)、その他に含まれる前渡金の増加(120百万円増)、投資有価証券の増加(188百万円増)がある一方で、建物及び構築物(純額)の減少(321百万円減)、土地の減少(147百万円減)によるものです。
なお、現金及び現金同等物につきましては、「1 業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、2,087百万円増加し5,610百万円となりました。

2018/06/01 15:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2018/06/01 15:14