#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: なお、前連結会計年度において非連結子会社でありました株式会社レッド・エンタテインメント、株式会社インターグロー及び妙高酒造株式会社を、重要性が増したため連結の範囲に含めております。
流動資産は15,155百万円(前期比658百万円減)となりました。これは主に現金及び預金の増加(574百万円増)、電子記録債権の増加(915百万円増)、原材料の増加(609百万円増)、その他に含まれる未収消費税等の増加(359百万円増)及び前渡金の増加(192百万円増)がある一方で、受取手形及び売掛金の減少(2,845百万円減)、商品及び製品の減少(128百万円減)、その他に含まれる未収入金の減少(218百万円減)によるものです。
固定資産は21,469百万円(前期比4,615百万円増)となりました。これは主に賃貸用不動産の取得による建物及び構築物(純額)の増加(618百万円増)及び土地の増加(1,493百万円増)、機械装置及び運搬具(純額)の増加(4,354百万円増)がある一方で建設仮勘定の減少(1,501百万円減)によるものです。
2018/06/01 15:18
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
2018/06/01 15:18