#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 固定資産は20,370百万円(前期比1,098百万円減)となりました。これは主に機械装置及び運搬具の減少(645百万円減)、連結範囲の変更等によるリース資産(純額)の減少(480百万円減)、のれんの減少(243百万円減)、投資その他に含まれる差入保証金の減少(140百万円減)がある一方で、賃貸用不動産の取得等による建物及び構築物(純額)の増加(171百万円増)及び土地の増加(167百万円増)、長期貸付金の増加(124百万円増)によるものです。
負債は19,798百万円(前期比1,860百万円減)となりました。これは主に未払法人税等の減少(125百万円減)、流動負債その他に含まれる前受金の減少(108百万円減)、長期借入金の減少(1,301百万円減)、長期預り保証金の減少(137百万円減)、連結範囲の変更等によるリース債務の減少(503百万円減)がある一方で、支払手形及び買掛金の増加(144百万円増)、1年内返済予定の長期借入金の増加(248百万円増)によるものです。
純資産は15,295百万円(前期比330百万円増)となりました。これは主に利益剰余金の増加(360百万円増)によるものです。
2018/06/01 15:20
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: なお、デリバティブ取引のヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「4. 会計方針に関する事項 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項」をご参照ください。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
短期借入金、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
2018/06/01 15:20