利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,461百万円(前連結会計年度は899百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失505百万円があったものの、減価償却費977百万円、貸倒引当金の増加額516百万円などの非資金項目、売上債権の減少額416百万円、たな卸資産の減少額961百万円、これに仕入債務の減少額1,190百万円などを加減した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は363百万円(前連結会計年度は431百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出197百万円、融資による支出440百万円、これに有形固定資産の売却による収入339百万円などを加減した結果によるものであります。

2018/06/28 14:07