営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,461百万円(前連結会計年度は899百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失505百万円があったものの、減価償却費977百万円、貸倒引当金の増加額516百万円などの非資金項目、売上債権の減少額416百万円、たな卸資産の減少額961百万円、これに仕入債務の減少額1,190百万円などを加減した結果によるものであります。

2018/06/28 14:07