利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金獲得は2億11百万円(前年同期86.5%増)となりました。これは主に仕入債務の減少額12億30百万円、前受金の減少額8億90百万円、法人税等の支払額5億30百万円、賞与引当金の減少額1億9百万円などによる使用があったものの、売上債権の減少額10億86百万円、税金等調整前当期純利益10億83百万円、棚卸資産の減少額4億18百万円、減価償却費2億82百万円などによる獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は1億69百万円(前年同期比15.8%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億68百万円などがあったことによるものです。

2023/06/28 10:26