キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3775万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3110万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7706万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -638 | -2 | 345 | -640 | -1 | 1,013 | 通期 | -3 | -43 | 90 | -46 | -41 | 1,407 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 882 | -59 | -88 | 823 | -57 | 2,151 | 通期 | 2,967 | -166 | -97 | 2,801 | -164 | 4,085 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -63 | -766 | -7 | -62 | 3,225 | 通期 | 558 | -99 | -861 | 459 | -96 | 3,645 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,235 | -23 | -256 | -1,259 | -22 | 2,119 | 通期 | -609 | -97 | -268 | -706 | -217 | 2,682 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,305 | -42 | -380 | 1,263 | -41 | 3,553 | 通期 | 736 | -77 | -451 | 659 | -92 | 2,852 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,308 | -185 | -375 | 1,123 | -184 | 3,569 | 通期 | 1,842 | -629 | -383 | 1,213 | -722 | 3,645 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -127 | -375 | 43 | -125 | 3,291 | 通期 | 2,387 | -390 | -382 | 1,997 | -415 | 5,297 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -139 | -50 | -339 | -189 | -48 | 4,848 | 通期 | 113 | -201 | -347 | -88 | -194 | 5,012 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 919 | -83 | -377 | 837 | -94 | 5,635 | 通期 | 211 | -169 | -383 | 42 | -310 | 4,748 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 631 | -77 | -438 | 554 | -76 | 4,928 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4642万
- 2016年3月（連） プラ転
- 28億70万
- 2017年3月（連） -83.61%
- 4億5905万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億590万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億5918万
- 2020年3月（連） +83.96%
- 12億1260万
- 2021年3月（連） +64.7%
- 19億9722万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8809万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4154万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.04%
- 2016年3月（連）
- 29.37%
- 2017年3月（連）
- 6.46%
- 2018年3月（連）
- -5.15%
- 2019年3月（連）
- 7.4%
- 2020年3月（連）
- 16.84%
- 2021年3月（連）
- 22.27%
- 2022年3月（連）
- 0.95%
- 2023年3月（連）
- 2.08%