6384 昭和真空

6384
2023/03/30
時価
91億円
PER 予
13.16倍
2010年以降
赤字-32.46倍
(2010-2022年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.28-2.06倍
(2010-2022年)
配当 予
4.99%
ROE 予
5.77%
ROA 予
4.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 11:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7743万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1933万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8264万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q260-1-4259-11,215
通期50876-228583-301,316
2015年
3月期
連結
2Q-638-2345-640-11,013
通期-3-4390-46-411,407
2016年
3月期
連結
2Q882-59-88823-572,151
通期2,967-166-972,801-1644,085
2017年
3月期
連結
2Q56-63-766-7-623,225
通期558-99-861459-963,645
2018年
3月期
連結
2Q-1,235-23-256-1,259-222,119
通期-609-97-268-706-2172,682
2019年
3月期
連結
2Q1,305-42-3801,263-413,553
通期736-77-451659-922,852
2020年
3月期
連結
2Q1,308-185-3751,123-1843,569
通期1,842-629-3831,213-7223,645
2021年
3月期
連結
2Q170-127-37543-1253,291
通期2,387-390-3821,997-4155,297
2022年
3月期
連結
2Q-139-50-339-189-484,848
通期113-201-347-88-1945,012
2023年
3月期
連結
2Q919-83-377837-945,635
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
5億754万
2015年3月(連) マイ転
-304万
2016年3月(連) プラ転
29億6668万
2017年3月(連) -81.18%
5億5844万
2018年3月(連) マイ転
-6億928万
2019年3月(連) プラ転
7億3581万
2020年3月(連) +150.31%
18億4179万
2021年3月(連) +29.6%
23億8693万
2022年3月(連) -95.26%
1億1313万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金回収
7560万
2015年3月(連)資金投入
-4338万
2016年3月(連)投入+282.59%
-1億6597万
2017年3月(連)投入-40.11%
-9939万
2018年3月(連)投入-2.79%
-9661万
2019年3月(連)投入-20.68%
-7663万
2020年3月(連)投入+721.01%
-6億2918万
2021年3月(連)投入-38.06%
-3億8971万
2022年3月(連)投入-48.37%
-2億122万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-2億2829万
2015年3月(連)資金調達
9006万
2016年3月(連)返済還元
-9697万
2017年3月(連)返済還元
-8億6104万
2018年3月(連)返済還元
-2億6750万
2019年3月(連)返済還元
-4億5093万
2020年3月(連)返済還元
-3億8270万
2021年3月(連)返済還元
-3億8169万
2022年3月(連)返済還元
-3億4743万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
5億8315万
2015年3月(連) マイ転
-4642万
2016年3月(連) プラ転
28億70万
2017年3月(連) -83.61%
4億5905万
2018年3月(連) マイ転
-7億590万
2019年3月(連) プラ転
6億5918万
2020年3月(連) +83.96%
12億1260万
2021年3月(連) +64.7%
19億9722万
2022年3月(連) マイ転
-8809万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-2980万
2015年3月(連)増加+37.46%
-4097万
2016年3月(連)増加+300.34%
-1億6404万
2017年3月(連)減少-41.41%
-9611万
2018年3月(連)増加+125.73%
-2億1696万
2019年3月(連)減少-57.6%
-9200万
2020年3月(連)増加+684.78%
-7億2200万
2021年3月(連)減少-42.52%
-4億1500万
2022年3月(連)減少-53.25%
-1億9400万

現金等#8

2014年3月(連)
13億1613万
2015年3月(連) +6.92%
14億718万
2016年3月(連) +190.33%
40億8543万
2017年3月(連) -10.78%
36億4516万
2018年3月(連) -26.42%
26億8220万
2019年3月(連) +6.33%
28億5209万
2020年3月(連) +27.81%
36億4520万
2021年3月(連) +45.3%
52億9663万
2022年3月(連) -5.37%
50億1217万

営業CFマージン

2014年3月(連)
10.42%
2015年3月(連)
-0.04%
2016年3月(連)
29.37%
2017年3月(連)
6.46%
2018年3月(連)
-5.15%
2019年3月(連)
7.4%
2020年3月(連)
16.84%
2021年3月(連)
22.27%
2022年3月(連)
0.95%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高