四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,336 | 514,320 |
| 減価償却費 | 55,874 | 74,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,799 | 8,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | -86,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,286 | -11,354 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -42,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | 20,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -1,725 |
| 支払利息 | 5,538 | 5,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,035,176 | -670,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,233 | 277,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,831 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,424,540 | -60,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,418 | -82,678 |
| その他 | 38,201 | 243,016 |
| 小計 | 910,121 | 188,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 1,725 |
| 利息の支払額 | -5,600 | -5,166 |
| 法人税等の支払額 | -23,808 | -129,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,693 | 55,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,203 | -1,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,343 | -48,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,650 | -12,919 |
| その他 | -688 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,885 | -62,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,131 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -800,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 438,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -122,469 | -244,987 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,846 | -9,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,184 | -765,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,995 | -87,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,618 | -860,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,150,802 | 3,225,007 |