四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,560 | 579,336 |
| 減価償却費 | 55,413 | 55,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,841 | -4,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -41,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,890 | 91,286 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | -2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,700 | -1,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -979 |
| 支払利息 | 5,335 | 5,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,295,914 | -1,035,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,153 | -334,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,166 | 47,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 975,934 | 1,424,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 618 | 87,418 |
| その他 | 64,447 | 38,201 |
| 小計 | -618,974 | 910,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 980 |
| 利息の支払額 | -5,901 | -5,600 |
| 法人税等の支払額 | -13,934 | -23,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -638,326 | 881,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,203 | -1,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -32,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,650 |
| その他 | － | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,040 | -58,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 41,131 |
| 配当金の支払額 | -61 | -122,469 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,857 | -6,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,081 | -88,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,687 | 8,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,973 | 743,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,165 | 2,150,802 |