四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -230,162 | 68,560 |
| 減価償却額 | 57,536 | 55,413 |
| 退職給付引当金の増減額 | -470 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -73,467 | 46,890 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | 36,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 34,700 |
| 受取利息及び配当金 | -427 | -482 |
| 支払利息 | 6,082 | 5,335 |
| 売上債権の増減額 | 1,444,692 | -1,295,914 |
| たな卸資産の増減額 | -180,970 | -562,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,212 | -51,166 |
| 仕入債務の増減額 | -766,110 | 975,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | 618 |
| その他 | -49,381 | 64,447 |
| 小計 | 272,574 | -618,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 484 |
| 利息の支払額 | -6,920 | -5,901 |
| 法人税等の還付額 | 37,122 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,710 | -13,934 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,596 | -638,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,203 | -1,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -837 |
| その他 | 1,957 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -2,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,232 | 350,000 |
| 配当金の支払額 | -61,474 | -61 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,544 | -4,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,786 | 345,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,366 | -7,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,585 | -302,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,210 | 1,013,165 |