四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 25,730 | -230,162 |
| 減価償却費 | 74,061 | 57,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,934 | -470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,870 | -73,467 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 29,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 82,300 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -427 |
| 支払利息 | 5,513 | 6,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,072 | 1,444,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,768 | -180,970 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,939 | 47,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,408 | -766,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,906 | 41 |
| その他 | -48,672 | -49,381 |
| 小計 | 401,886 | 272,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 429 |
| 利息の支払額 | -5,534 | -6,920 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,122 |
| 法人税等の支払額 | -12,110 | -16,710 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -26,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,353 | 259,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,003 | -1,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -1,345 |
| その他 | 136 | 1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,752 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,410 | － |
| 配当金の支払額 | -30,549 | -61,474 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,947 | -12,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,906 | -3,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,425 | 17,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,118 | 272,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,241,177 | 1,337,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,296 | 1,215,210 |