昭和真空（6384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -35,748 | 25,730 |
| 減価償却費 | 83,410 | 74,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,920 | -2,934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,245 | -15,870 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -9,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36,400 | 82,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -954 | -1,108 |
| 支払利息 | 15,727 | 5,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 621,886 | 160,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402,131 | -110,768 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,366 | -30,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,436 | 278,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,602 | -4,906 |
| その他 | -95,055 | -48,672 |
| 小計 | 332,581 | 401,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 959 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -16,507 | -5,534 |
| 法人税等の支払額 | -20,513 | -12,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,519 | 385,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,207 | -1,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,583 | -1,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | － |
| その他 | 1,366 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,656 | -2,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,480 | -241,410 |
| 社債の発行による収入 | 782,913 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -61,182 | -30,549 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,947 | -16,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,719 | -288,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,121 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,264 | 96,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 971,738 | 1,044,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,002 | 1,337,296 |
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