昭和真空（6384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 184,884 | -35,748 |
| 減価償却費 | 95,748 | 83,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,333 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,113 | 5,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,864 | -15,245 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | -25,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | 36,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,411 | -954 |
| 支払利息 | 26,966 | 15,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,238 | 621,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,091 | -402,131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -30,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 799,894 | 286,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,140 | -94,602 |
| その他 | -66,424 | -95,055 |
| 小計 | 1,392,458 | 332,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,484 | 959 |
| 利息の支払額 | -25,471 | -16,507 |
| 法人税等の支払額 | -7,955 | -20,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,515 | 296,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,753 | -1,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,149 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,872 | -5,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 927 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,642 | -231 |
| その他 | 2,667 | 1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,476 | -5,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875,480 | -375,480 |
| 社債の発行による収入 | － | 782,913 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -61,490 | -61,182 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,206 | -16,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,176 | -220,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,587 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,772 | 72,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,596,303 | 2,443,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,530 | 1,044,002 |
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