四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,320 | 917,460 |
| 減価償却費 | 74,692 | 63,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,137 | 16,095 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,000 | -33,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,354 | 116,286 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | -14,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,520 | -26,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,725 | -2,561 |
| 支払利息 | 5,813 | 1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,371 | -2,393,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277,046 | -960,987 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -95,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,886 | 679,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,678 | -35,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152,561 | 589,452 |
| その他 | 90,454 | 21,399 |
| 小計 | 188,531 | -1,154,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725 | 2,562 |
| 利息の支払額 | -5,166 | -1,584 |
| 法人税等の支払額 | -129,220 | -81,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,871 | -1,235,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,204 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,945 | -19,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,919 | -2,620 |
| その他 | 480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,588 | -23,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -800,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 438,725 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -244,987 | -245,740 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,569 | -10,667 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,832 | -256,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,875 | -10,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,424 | -1,525,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,225,007 | 2,119,269 |