四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 917,460 | 690,556 |
減価償却費 | 63,378 | 78,293 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,095 | 5,119 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,000 | -86,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,286 | -22,313 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14,000 | -11,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -26,240 | 23,360 |
受取利息及び受取配当金 | -2,561 | -12,415 |
支払利息 | 1,620 | 1,775 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,393,013 | 1,471,513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -960,987 | -724,554 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -95,487 | 21,542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 679,927 | 502,250 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35,135 | 934 |
前受金の増減額(△は減少) | 589,452 | -194,994 |
その他 | 21,399 | -50,772 |
小計 | -1,154,802 | 1,693,296 |
利息及び配当金の受取額 | 2,562 | 3,716 |
利息の支払額 | -1,584 | -1,772 |
法人税等の支払額 | -81,435 | -390,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,260 | 1,304,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,201 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,654 | -35,133 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -6,357 |
その他 | - | 388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,476 | -42,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -245,740 | -368,726 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,667 | -10,658 |
自己株式の取得による支出 | -43 | -328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,450 | -379,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,710 | -11,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,525,897 | 871,407 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,603 | 3,553,010 |