四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 690,556 | 584,608 |
減価償却費 | 78,293 | 59,806 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,119 | 14,034 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -86,000 | -30,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,313 | 24,725 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11,000 | 7,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 23,360 | -4,290 |
受取利息及び受取配当金 | -12,415 | -4,744 |
支払利息 | 1,775 | 1,228 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,471,513 | 178,201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -724,554 | 406,946 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 21,542 | 33,681 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 502,250 | -147,714 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 934 | -4,273 |
前受金の増減額(△は減少) | -194,994 | 335,806 |
その他 | -50,772 | -119,599 |
小計 | 1,693,296 | 1,335,418 |
利息及び配当金の受取額 | 3,716 | 4,744 |
利息の支払額 | -1,772 | -1,261 |
法人税等の支払額 | -390,426 | -30,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,813 | 1,308,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,201 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,133 | -183,676 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,357 | - |
その他 | 388 | -71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,304 | -184,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -368,726 | -367,617 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,658 | -7,547 |
自己株式の取得による支出 | -328 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,713 | -375,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,388 | -31,364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 871,407 | 716,660 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,852,096 | 3,568,757 |