訂正四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 584,608 | 761,161 |
減価償却費 | 59,806 | 83,086 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,034 | 10,109 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | -35,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,725 | 20,473 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 19,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,290 | -10,600 |
受取利息及び受取配当金 | -4,744 | -3,860 |
支払利息 | 1,228 | 982 |
売上債権の増減額(△は増加) | 178,201 | 469,724 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 406,946 | 337,865 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 33,681 | 322,921 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -147,714 | -1,619,869 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,273 | 12,452 |
前受金の増減額(△は減少) | 335,806 | 173,469 |
その他 | -119,599 | -54,078 |
小計 | 1,335,418 | 487,839 |
利息及び配当金の受取額 | 4,744 | 3,860 |
利息の支払額 | -1,261 | -984 |
法人税等の支払額 | -30,709 | -320,907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,192 | 169,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,201 |
有形固定資産の取得による支出 | -183,676 | -117,610 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -7,562 |
その他 | -71 | -768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,949 | -127,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -367,617 | -368,184 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,547 | -6,658 |
自己株式の取得による支出 | -51 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,217 | -374,842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,364 | -22,113 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 716,660 | -354,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,207 | 3,290,915 |