四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761,161 | 708,977 |
| 減価償却費 | 83,086 | 154,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,109 | 21,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -51,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,473 | 23,236 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 4,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | 11,900 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,860 | -4,999 |
| 支払利息 | 982 | 935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,724 | -268,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 337,865 | -501,952 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 322,921 | 93,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619,869 | -212,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,452 | -2,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173,469 | 111,407 |
| その他 | -54,078 | -767 |
| 小計 | 487,839 | 93,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,860 | 4,998 |
| 利息の支払額 | -984 | -980 |
| 法人税等の支払額 | -320,907 | -236,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,807 | -139,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,610 | -48,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,562 | － |
| その他 | -768 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,142 | -49,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -368,184 | -373,651 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,658 | -5,974 |
| 社債の償還による支出 | － | -450,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 440,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,842 | -338,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,113 | 79,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,291 | -448,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,296,635 | 4,848,450 |