四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,977 | 828,412 |
| 減価償却費 | 154,014 | 126,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,446 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,543 | 19,142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,000 | -57,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,236 | -1,761 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 3,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | 27,800 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,262 | 13,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,999 | -7,705 |
| 支払利息 | 935 | 1,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,084 | 1,880,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -501,952 | 259,906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93,631 | -53,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,523 | -1,131,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,580 | -1,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,407 | -700,417 |
| その他 | -767 | -1,375 |
| 小計 | 93,552 | 1,204,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,998 | 7,704 |
| 利息の支払額 | -980 | -1,297 |
| 法人税等の支払額 | -236,897 | -291,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,325 | 919,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,434 | -94,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,635 | -82,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -373,651 | -371,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,974 | -5,446 |
| 社債の償還による支出 | -450,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 440,810 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,816 | -377,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,592 | 163,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,184 | 622,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,012,172 | 5,635,027 |