有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,858,468 | 1,051,271 |
減価償却費 | 129,664 | 157,944 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34,728 | -4,910 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,711 | 6,397 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,000 | -75,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 88,072 | -79,217 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -5,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -24,480 | 450 |
受取利息及び受取配当金 | -3,879 | -16,464 |
支払利息 | 3,212 | 2,395 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,241,225 | 1,684,979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -358,075 | -1,115,899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,147 | -39,732 |
未払費用の増減額(△は減少) | 48,941 | 30,089 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -69,570 | -60,145 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,418 | 2,303 |
前受金の増減額(△は減少) | 196,799 | -144,841 |
その他 | 3,114 | -32,944 |
小計 | -464,538 | 1,361,674 |
利息及び配当金の受取額 | 3,815 | 4,977 |
利息の支払額 | -3,177 | -2,394 |
法人税等の支払額 | -145,383 | -628,439 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -609,284 | 735,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,802 | -2,403 |
有形固定資産の取得による支出 | -189,094 | -66,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 122,419 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -27,866 | -8,180 |
その他 | -272 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,616 | -76,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -62,064 |
配当金の支払額 | -245,860 | -368,833 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,600 | -19,704 |
自己株式の取得による支出 | -43 | -328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,503 | -450,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,440 | -38,357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -962,964 | 169,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,682,203 | 2,852,096 |