有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 898,500 | 1,858,468 |
| 減価償却費 | 150,535 | 129,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,179 | -34,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,122 | 17,711 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | 71,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,811 | 88,072 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -49,000 | -2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,510 | -24,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,679 | -3,879 |
| 支払利息 | 8,269 | 3,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,495 | -2,241,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,104 | -358,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559,455 | -113,147 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,284 | 48,941 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -69,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,699 | -34,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,165 | 196,799 |
| その他 | 123,190 | 3,114 |
| 小計 | 752,072 | -464,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,151 | 3,815 |
| 利息の支払額 | -7,624 | -3,177 |
| 法人税等の支払額 | -189,154 | -145,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,444 | -609,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,406 | -1,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,789 | -189,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 122,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,326 | -27,866 |
| その他 | -870 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,393 | -96,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,839 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 438,725 | － |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | － |
| 配当金の支払額 | -245,448 | -245,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,477 | -21,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861,040 | -267,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,274 | 10,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,264 | -962,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,167 | 2,682,203 |