有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144,842 | 898,500 |
| 減価償却費 | 124,540 | 150,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,236 | 8,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,850 | 22,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | -16,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,815 | -54,811 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -49,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33,770 | -1,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,495 | -5,679 |
| 支払利息 | 11,693 | 8,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,475 | -359,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587,553 | -266,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,862 | 559,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,724 | 4,284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,831 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,455 | -155,699 |
| その他 | 108,409 | 9,025 |
| 小計 | 3,005,324 | 752,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,495 | 3,151 |
| 利息の支払額 | -11,693 | -7,624 |
| 法人税等の支払額 | -29,445 | -189,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966,680 | 558,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,405 | -2,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,174 | -76,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,868 | -19,326 |
| その他 | 477 | -870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,971 | -99,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,131 | -85,839 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 438,725 |
| 社債の償還による支出 | － | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -122,588 | -245,448 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,468 | -18,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,971 | -861,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,488 | -38,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,678,248 | -440,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,085,431 | 3,645,167 |