有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,335 | 1,144,842 |
| 減価償却費 | 118,558 | 124,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,722 | 12,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,914 | -6,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | 45,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,587 | 125,815 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -6,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,400 | -33,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,140 | -2,495 |
| 支払利息 | 13,303 | 11,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -759,211 | 222,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,798 | 587,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,003 | 406,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 287 | 27,724 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,839 | 47,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,189 | 189,455 |
| その他 | 29,413 | 108,409 |
| 小計 | 30,281 | 3,005,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,140 | 2,495 |
| 利息の支払額 | -13,303 | -11,693 |
| 法人税等の支払額 | -21,161 | -29,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 | 2,966,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,405 | -2,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,680 | -122,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,296 | -41,868 |
| その他 | － | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,381 | -165,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,908 | 41,131 |
| 配当金の支払額 | -66 | -122,588 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,777 | -15,468 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,064 | -96,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,406 | -25,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,044 | 2,678,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,183 | 4,085,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
