有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -417,386 | 544,335 |
| 減価償却費 | 112,343 | 118,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -45,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -500,643 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 510,885 | 11,914 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 41,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,685 | 40,587 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 50,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,500 | 20,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -1,140 |
| 支払利息 | 10,744 | 13,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,092,288 | -759,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423,155 | -102,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625,933 | 85,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -150,565 | 287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,206 | -16,839 |
| その他 | -79,515 | 30,603 |
| 小計 | 527,440 | 30,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 1,140 |
| 利息の支払額 | -11,208 | -13,303 |
| 法人税等の還付額 | 37,122 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,547 | -21,161 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,548 | -3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,205 | -2,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,809 | -31,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,013 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,296 |
| その他 | 1,605 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,604 | -43,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,162 | 99,908 |
| 配当金の支払額 | -61,288 | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,844 | -9,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,294 | 90,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,655 | 47,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,512 | 91,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,138 | 1,407,183 |