有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,824 | -417,386 |
| 減価償却費 | 148,896 | 112,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,584 | -500,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 510,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,715 | -56,685 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | 11,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,400 | 31,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,716 | -641 |
| 支払利息 | 10,907 | 10,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,754 | 2,092,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,749 | -423,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,972 | -625,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 112,433 | -150,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,198 | 26,206 |
| その他 | -11,787 | -79,515 |
| 小計 | -71,272 | 527,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,716 | 641 |
| 利息の支払額 | -11,161 | -11,208 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,122 |
| 法人税等の支払額 | -9,220 | -19,547 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -26,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,939 | 507,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,204 | -2,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,838 | -29,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 106,013 |
| その他 | 176 | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,866 | 75,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -148,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,410 | － |
| 配当金の支払額 | -30,751 | -61,288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,806 | -18,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,968 | -228,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,222 | 18,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,551 | 373,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,625 | 1,316,138 |