有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,232,956 | 1,474,517 |
減価償却費 | 121,644 | 182,770 |
有形固定資産除却損 | 1,122 | 2,576 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,490 | 604 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -234,838 | 21,938 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,000 | 11,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,325 | -11,408 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 7,400 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7,910 | -12,200 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 11,962 |
受取利息及び受取配当金 | -8,733 | -6,263 |
支払利息 | 2,345 | 2,345 |
売上債権の増減額(△は増加) | -515,172 | 1,277,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -169,359 | 469,665 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,201,840 | -358,835 |
未払費用の増減額(△は減少) | -89,113 | -34,309 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -193,205 | 196,253 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,731 | 1,527 |
前受金の増減額(△は減少) | 628,053 | -389,728 |
その他 | -49,500 | 35,211 |
小計 | 2,005,053 | 2,882,881 |
利息及び配当金の受取額 | 6,611 | 6,263 |
利息の支払額 | -2,380 | -2,345 |
法人税等の支払額 | -167,491 | -499,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,793 | 2,386,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,403 | -2,403 |
有形固定資産の取得による支出 | -605,526 | -376,125 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,119 | -11,012 |
その他 | -19,137 | -174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,186 | -389,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -367,892 | -368,308 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,760 | -13,217 |
自己株式の取得による支出 | -51 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,704 | -381,697 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,792 | 35,905 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 793,110 | 1,651,428 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,207 | 5,296,635 |