有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,474,517 | 1,700,330 |
| 減価償却費 | 182,770 | 320,380 |
| 有形固定資産除却損 | 2,576 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 604 | -7,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,938 | 33,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 17,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,408 | 29,509 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | -9,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | 22,600 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,962 | 24,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,263 | -11,909 |
| 支払利息 | 2,345 | 1,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,277,853 | -1,939,505 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -94,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 469,665 | -361,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,835 | 17,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,309 | 53,195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 196,253 | 103,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,527 | -2,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -389,728 | 708,862 |
| その他 | 35,211 | -65,687 |
| 小計 | 2,882,881 | 539,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,263 | 8,880 |
| 利息の支払額 | -2,345 | -1,499 |
| 法人税等の支払額 | -499,863 | -433,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,386,936 | 113,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,403 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,125 | -199,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,012 | － |
| その他 | -174 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,715 | -201,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 440,810 |
| 社債の償還による支出 | － | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 99,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -368,308 | -374,665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,217 | -12,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,697 | -347,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,905 | 151,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,651,428 | -284,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,296,635 | 5,012,172 |