利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金獲得は6億31百万円(前年同四半期比31.4%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少5億70百万円などの支出はあったものの、売上債権の減少7億72百万円、棚卸資産の減少1億95百万円、減価償却費1億45百万円、未収消費税等の減少1億7百万円などの獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は77百万円(前年同四半期比6.7%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得73百万円などの支出があったことによるものです。

2023/11/14 13:22