利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金獲得は13億42百万円(前年同期比112.7%増)となりました。これは主に、棚卸資産の増加8億40百万円などの支出はあったものの、売上債権の減少14億22百万円、仕入債務の増加7億85百万円などの獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は54百万円(前年同期比29.4%減)となりました。これは主に、無形固定資産の取得23百万円などの支出があったことによるものです。

2024/11/11 11:10