利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動による資金獲得は22億73百万円(前年同期比69.4%増)となりました。これは主に、棚卸資産の増加1億37百万円などの支出はあったものの、売上債権の減少23億35百万円、仕入債務の増加1億15百万円などの獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は3億12百万円(前年同期比474.2%増)となりました。これは主に、定期預金等の預入による支出2億1百万円、有形固定資産の取得1億13百万円などの支出があったことによるものです。

2025/11/11 13:50