営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億23百万円増加し34億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額5億85百万円、たな卸資産の増加74百万円、仕入債務の減少67百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益11億68百万円、減価償却費1億81百万円、未払消費税等の増加94百万円等による資金の増加の結果、7億39百万円の資金の増加(前年同期比1億13百万円の減少)となりました。

2015/06/26 13:51