キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 11:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3892万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5362万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億8814万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 509 | -172 | -104 | 337 | -163 | 3,716 | 通期 | 993 | -529 | -117 | 464 | -309 | 3,840 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -7 | -105 | 708 | -106 | 4,415 | 通期 | 1,073 | -20 | -120 | 1,052 | -223 | 4,773 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -78 | -106 | 398 | -67 | 5,055 | 通期 | 1,006 | -121 | 959 | 886 | -106 | 6,610 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 166 | -62 | -108 | 103 | -56 | 6,598 | 通期 | 211 | -193 | -119 | 19 | -206 | 6,503 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 466 | 41 | -141 | 508 | -92 | 6,936 | 通期 | 661 | -356 | -276 | 304 | -349 | 6,604 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 226 | -324 | -141 | -98 | -319 | 6,357 | 通期 | 1,246 | -344 | -184 | 901 | -428 | 7,343 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 829 | -39 | -151 | 790 | -79 | 8,013 | 通期 | 1,341 | -268 | -195 | 1,073 | -232 | 8,277 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -183 | -304 | -88 | -323 | 8,033 | 通期 | -11 | -3,063 | -464 | -3,074 | -3,673 | 4,866 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 716 | -770 | -275 | -54 | -771 | 4,606 | 通期 | 2,288 | -654 | -539 | 1,635 | -812 | 6,017 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億6382万
- 2017年3月（連） +126.91%
- 10億5247万
- 2018年3月（連） -15.85%
- 8億8563万
- 2019年3月（連） -97.9%
- 1857万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 3億414万
- 2021年3月（連） +196.36%
- 9億134万
- 2022年3月（連） +19%
- 10億7263万
- 2023年3月（連） マイ転
- -30億7379万
- 2024年3月（連） プラ転
- 16億3451万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.85%
- 2017年3月（連）
- 11.4%
- 2018年3月（連）
- 11.05%
- 2019年3月（連）
- 2.58%
- 2020年3月（連）
- 7.4%
- 2021年3月（連）
- 13.13%
- 2022年3月（連）
- 11.59%
- 2023年3月（連）
- -0.08%
- 2024年3月（連）
- 15.76%