6405 鈴茂器工

6405
2024/09/18
時価
223億円
PER 予
16.5倍
2010年以降
4.84-38.96倍
(2010-2024年)
PBR
1.51倍
2010年以降
0.38-1.78倍
(2010-2024年)
配当 予
1.92%
ROE 予
9.13%
ROA 予
7.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 11:38
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3892万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5362万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億8814万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q509-172-104337-1633,716
通期993-529-117464-3093,840
2017年
3月期
連結
2Q715-7-105708-1064,415
通期1,073-20-1201,052-2234,773
2018年
3月期
連結
2Q476-78-106398-675,055
通期1,006-121959886-1066,610
2019年
3月期
連結
2Q166-62-108103-566,598
通期211-193-11919-2066,503
2020年
3月期
連結
2Q46641-141508-926,936
通期661-356-276304-3496,604
2021年
3月期
連結
2Q226-324-141-98-3196,357
通期1,246-344-184901-4287,343
2022年
3月期
連結
2Q829-39-151790-798,013
通期1,341-268-1951,073-2328,277
2023年
3月期
連結
2Q95-183-304-88-3238,033
通期-11-3,063-464-3,074-3,6734,866
2024年
3月期
連結
2Q716-770-275-54-7714,606
通期2,288-654-5391,635-8126,017

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
9億9286万
2017年3月(連) +8.02%
10億7254万
2018年3月(連) -6.16%
10億643万
2019年3月(連) -78.99%
2億1149万
2020年3月(連) +212.34%
6億6058万
2021年3月(連) +88.56%
12億4562万
2022年3月(連) +7.63%
13億4068万
2023年3月(連) マイ転
-1121万
2024年3月(連) プラ転
22億8814万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-5億2904万
2017年3月(連)投入-96.21%
-2006万
2018年3月(連)投入+502.01%
-1億2080万
2019年3月(連)投入+59.7%
-1億9291万
2020年3月(連)投入+84.77%
-3億5644万
2021年3月(連)投入-3.41%
-3億4428万
2022年3月(連)投入-22.14%
-2億6805万
2023年3月(連)投入+999.99%
-30億6258万
2024年3月(連)投入-78.66%
-6億5362万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-1億1693万
2017年3月(連)返済還元
-1億1985万
2018年3月(連)資金調達
9億5924万
2019年3月(連)返済還元
-1億1918万
2020年3月(連)返済還元
-2億7589万
2021年3月(連)返済還元
-1億8410万
2022年3月(連)返済還元
-1億9477万
2023年3月(連)返済還元
-4億6356万
2024年3月(連)返済還元
-5億3892万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
4億6382万
2017年3月(連) +126.91%
10億5247万
2018年3月(連) -15.85%
8億8563万
2019年3月(連) -97.9%
1857万
2020年3月(連) 大幅増
3億414万
2021年3月(連) +196.36%
9億134万
2022年3月(連) +19%
10億7263万
2023年3月(連) マイ転
-30億7379万
2024年3月(連) プラ転
16億3451万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-3億898万
2017年3月(連)減少-27.96%
-2億2259万
2018年3月(連)減少-52.21%
-1億637万
2019年3月(連)増加+93.65%
-2億600万
2020年3月(連)増加+69.42%
-3億4900万
2021年3月(連)増加+22.64%
-4億2800万
2022年3月(連)減少-45.79%
-2億3200万
2023年3月(連)増加+999.99%
-36億7300万
2024年3月(連)減少-77.89%
-8億1200万

現金等#8

2016年3月(連)
38億4017万
2017年3月(連) +24.3%
47億7331万
2018年3月(連) +38.47%
66億954万
2019年3月(連) -1.61%
65億327万
2020年3月(連) +1.54%
66億370万
2021年3月(連) +11.19%
73億4285万
2022年3月(連) +12.72%
82億7652万
2023年3月(連) -41.21%
48億6575万
2024年3月(連) +23.67%
60億1741万

営業CFマージン

2016年3月(連)
11.85%
2017年3月(連)
11.4%
2018年3月(連)
11.05%
2019年3月(連)
2.58%
2020年3月(連)
7.4%
2021年3月(連)
13.13%
2022年3月(連)
11.59%
2023年3月(連)
-0.08%
2024年3月(連)
15.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高