鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,423 | 178,370 |
| 減価償却費 | 99,813 | 143,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,070 | 118,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,925 | 25,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | 670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,524 | -1,915 |
| 支払利息及び手形売却損 | 17 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,772 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -592 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -894 | － |
| 保険解約返戻金 | -33,739 | － |
| 役員特別功労金 | 150,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,914 | -91,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,610 | 8,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,355 | 93,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,905 | 22,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,423 | -50,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,394 | -275 |
| その他 | -117,327 | -104,009 |
| 小計 | 621,635 | 346,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 1,921 |
| 手形売却に伴う支払額 | -17 | -49 |
| 役員特別功労金の支払額 | -150,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 26,810 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,666 | -128,684 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 7,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,279 | 226,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,140 | -2,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,512 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,407 | -282,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,710 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,439 | -35,862 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 619 | 831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,163 | -1,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,689 | 724 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,740 | -2,411 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 148,795 | － |
| その他 | -15 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,418 | -323,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,711 | -11,242 |
| 配当金の支払額 | -129,541 | -129,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,282 | -140,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,794 | -8,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,621 | -246,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,603,707 | 6,356,913 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,271 | － |
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