鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,370 | 689,286 |
| 減価償却費 | 143,782 | 142,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,676 | 123,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,633 | 40,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 670 | 670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,915 | -1,353 |
| 支払利息及び手形売却損 | 49 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,772 | -1,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,882 | 223,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,677 | -189,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,831 | -14,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,239 | 28,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,620 | -56,306 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -275 | -990 |
| その他 | -104,009 | 96,405 |
| 小計 | 346,000 | 1,041,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,921 | 1,353 |
| 利息の支払額 | － | -135 |
| 手形売却に伴う支払額 | -49 | -100 |
| 法人税等の還付額 | － | 354 |
| 法人税等の支払額 | -128,684 | -225,032 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,101 | 10,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,289 | 829,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,930 | -3,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,751 | -24,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,862 | -53,853 |
| 貸付金の回収による収入 | 831 | 831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,010 | -2,351 |
| 差入保証金の回収による収入 | 724 | 1,692 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,411 | -2,459 |
| その他 | -552 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,963 | -38,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,242 | -21,842 |
| 配当金の支払額 | -129,324 | -128,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,676 | -150,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,442 | 31,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,793 | 670,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,342,853 | 8,013,487 |
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