鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,286 | 566,087 |
| 減価償却費 | 142,321 | 146,446 |
| のれん償却額 | － | 4,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,674 | 168,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,284 | 15,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 670 | 545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,353 | -998 |
| 支払利息及び手形売却損 | 235 | 1,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,442 | 4,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,000 | -128,234 |
| 役員退職慰労金 | － | 5,400 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 25,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,555 | 48,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,601 | -231,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,572 | -53,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,775 | 50,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,306 | -36,010 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -990 | -19,473 |
| その他 | 96,405 | -79,666 |
| 小計 | 1,041,942 | 489,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,353 | 998 |
| 利息の支払額 | -135 | -1,089 |
| 手形売却に伴う支払額 | -100 | -58 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -16,206 |
| 法人税等の還付額 | 354 | － |
| 法人税等の支払額 | -225,032 | -385,541 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10,788 | 7,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,171 | 94,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,055 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,500 | 243,745 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,781 | -256,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,853 | -66,557 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 831 | 831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,351 | -19,493 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,692 | 1,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,459 | -3,164 |
| その他 | -375 | 7,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,853 | -182,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -23,201 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,842 | -20,520 |
| 配当金の支払額 | -128,888 | -258,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,838 | -303,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,154 | 127,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,633 | -264,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,013,487 | 8,033,495 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,100 |
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