鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,087 | 453,958 |
| 減価償却費 | 146,446 | 201,202 |
| 減損損失 | － | 28,644 |
| のれん償却額 | 4,406 | 4,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168,957 | 158,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,548 | 49,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 545 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -1,040 |
| 支払利息及び手形売却損 | 1,147 | 1,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,971 | -8,558 |
| 有形固定資産除却損 | 233 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,234 | － |
| 役員退職慰労金 | 5,400 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 25,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,520 | -144,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231,064 | 96,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,543 | -116,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,927 | 65,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,010 | 463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,473 | 45,388 |
| その他 | -79,900 | 83,450 |
| 小計 | 489,409 | 918,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,040 |
| 利息の支払額 | -1,089 | -1,169 |
| 手形売却に伴う支払額 | -58 | -64 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -16,206 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 28,091 |
| 法人税等の支払額 | -385,541 | -232,323 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,394 | 1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,906 | 715,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243,745 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -63,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,072 | -442,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,305 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,557 | -328,405 |
| 貸付けによる支出 | -32,925 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 831 | 831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,493 | -939 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,437 | 1,637 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,164 | -875 |
| その他 | 7,919 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,764 | -769,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,357 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,201 | -31,199 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,520 | -33,879 |
| 配当金の支払額 | -258,062 | -206,815 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,689 | -274,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,421 | 68,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,126 | -259,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,865,751 | 4,605,765 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,100 | － |
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