鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,958 | 1,117,523 |
| 減価償却費 | 201,202 | 213,731 |
| 減損損失 | 28,644 | － |
| のれん償却額 | 4,406 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,279 | 158,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,696 | 53,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -3,454 |
| 支払利息及び手形売却損 | 1,581 | 2,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,558 | -12,301 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25,869 |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,432 | -98,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,096 | 39,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,537 | -32,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,260 | 104,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 463 | -53,303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,388 | 666 |
| その他 | 83,450 | -249,082 |
| 小計 | 918,454 | 1,208,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,040 | 3,454 |
| 利息の支払額 | -1,169 | -2,724 |
| 手形売却に伴う支払額 | -64 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 28,091 | 42,430 |
| 法人税等の支払額 | -232,323 | -309,294 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,623 | 12,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,652 | 954,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,445 | -61,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,405 | -63,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 831 | 831 |
| 事業譲渡による収入 | － | 26,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -939 | -1,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,637 | 5,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | -875 | -875 |
| その他 | 589 | -4,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,608 | -99,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,199 | -27,846 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,879 | -19,710 |
| 配当金の支払額 | -206,815 | -219,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,893 | -270,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,863 | 159,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,986 | 744,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,605,765 | 6,761,751 |
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