鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,117,523 | 55,755 |
| 減価償却費 | 213,731 | 214,664 |
| 減損損失 | － | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,837 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,914 | 198,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,709 | 14,766 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,454 | -1,139 |
| 支払利息及び手形売却損 | 2,747 | 6,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,301 | -20,274 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -25,869 | － |
| 有形固定資産除却損 | 596 | 2,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,130 | 211,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,580 | -289,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,510 | 135,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 104,132 | 105,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,303 | -23,698 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 666 | 6,426 |
| その他 | -249,082 | -174,885 |
| 小計 | 1,208,534 | 454,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,454 | 1,139 |
| 利息の支払額 | -2,724 | -5,750 |
| 手形売却に伴う支払額 | -22 | -170 |
| 法人税等の還付額 | 42,430 | 294 |
| 法人税等の支払額 | -309,294 | -374,252 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 12,563 | 19,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,941 | 95,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,164 | -812,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,676 | -70,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 831 | 831 |
| 事業譲渡による収入 | 26,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,320 | -4,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,088 | 1,565 |
| 保険積立金の積立による支出 | -875 | -875 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 400 |
| その他 | -4,622 | -1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,740 | -887,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,846 | -353,526 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | － | -12,005 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,710 | -29,787 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,228,310 |
| 配当金の支払額 | -219,806 | -245,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,363 | -272,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,498 | -83,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,335 | -1,147,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,761,751 | 4,449,802 |
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