鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,968 | 310,423 |
| 減価償却費 | 78,465 | 99,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,837 | 120,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,190 | 17,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -9,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,186 | -2,524 |
| 支払利息及び手形売却損 | 60 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -688 | -592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -894 |
| 保険解約返戻金 | － | -33,739 |
| 役員特別功労金 | － | 150,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,056 | -199,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,469 | 287,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,997 | -129,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,007 | 19,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,587 | 63,423 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 46,394 |
| その他 | -26,791 | -117,327 |
| 小計 | 334,864 | 621,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,179 | 2,517 |
| 手形売却に伴う支払額 | -60 | -17 |
| 役員特別功労金の支払額 | － | -150,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,810 |
| 法人税等の支払額 | -171,355 | -34,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,628 | 466,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,968 | -3,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,803 | -30,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 688 | 1,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,512 | -61,439 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -15 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 498 | 619 |
| 差入保証金の差入による支出 | -420 | -6,163 |
| 差入保証金の回収による収入 | 355 | 1,689 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,147 | -2,740 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 148,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,309 | 41,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,669 | -11,711 |
| 配当金の支払額 | -97,157 | -129,541 |
| その他 | -158 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,985 | -141,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,383 | -8,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,050 | 357,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,503,270 | 6,936,163 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,271 |
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