鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,600 | 654,134 |
| 減価償却費 | 125,607 | 95,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,302 | 115,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166,489 | 22,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 1,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,031 | -1,938 |
| 支払利息及び手形売却損 | 24 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,769 | 129,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,181 | 74,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,967 | -239,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,939 | 20,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,816 | -15,350 |
| その他 | -17,977 | -110,825 |
| 小計 | 981,055 | 745,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,756 | 1,931 |
| 手形売却に伴う支払額 | -24 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -270,668 | -271,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,119 | 475,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,964 | -9,801 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,347 | -46,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,198 | -20,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,298 | 498 |
| 差入保証金の差入による支出 | -356 | -216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,702 | 386 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,989 | -1,412 |
| その他 | 195 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,660 | -77,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,670 | -14,992 |
| 配当金の支払額 | -90,863 | -90,859 |
| その他 | -145 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,679 | -106,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,125 | -11,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,653 | 281,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,414,828 | 5,054,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
