鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,363 | 539,600 |
| 減価償却費 | 118,128 | 125,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | 754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,780 | 103,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,530 | 166,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,755 | -4,031 |
| 支払利息及び手形売却損 | 52 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,865 | -15,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,283 | 14,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,303 | 19,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,283 | 28,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,488 | 18,816 |
| その他 | -33,861 | -17,977 |
| 小計 | 736,870 | 981,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,248 | 4,756 |
| 利息の支払額 | -33 | － |
| 手形売却に伴う支払額 | -19 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -231,082 | -270,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,984 | 715,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,914 | -2,964 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,132 | -100,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,786 | -5,198 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 1,298 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,733 | -356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,011 | 5,702 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,419 | -4,989 |
| その他 | － | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,175 | -6,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,222 | -13,670 |
| 配当金の支払額 | -90,865 | -90,863 |
| その他 | -41 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,130 | -104,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,791 | -29,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,470 | 574,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,715,707 | 4,414,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
